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出纳基本“生存技能”

作者:admin  来源:www.jmbowei.com   更新时间:2017-09-16  阅读数:484

出纳的岗位职责有哪些呢?

1.管理公司各银行账户,负责开户登记、账户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般事务接洽。

2.负责银行结算事务,按时精确核对各类银行账务,及时清算未达账项。

3.按规则购买、保管和寄存支票、现金、收据,及时盘点挂号,保证账实、账证相符。

4.及时掌握公司资金情况,保证资金收付的精确性及安全性,严禁开出言而无信。

5.负责各项按相关规则审阅同意的现金费用报销。要仔细检查各种报销或开销的原始凭证,对违背国家规则或有差错的,要回绝管理报销手续。

6.负责发放员工的薪酬、奖金以及各项补助等作业。

7.及时核对现金及银行日记账,保证账实相符。

8.操控库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理作业,保管好保险箱钥匙,保证满有把握。

 


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